由于投资目标是紧密跟踪标的指数或业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,被动指数型基金往往采取较快建仓步伐。不过,也出现了新ETF建仓步伐较缓,业绩暂时较明显跑输比较基准的情况。
10月9日,一只中证全指公用事业ETF上市,而截至上市前,这只产品的净值仅为0.9958。回看产品的建仓历程,这只产品成立于9月11日,直到9月20日才出现净值波动。上市交易公告书显示,截至9月25日,该ETF的股票仓位仅为11.90%。
随着9月最后一周A股行情走强,该ETF的净值波动仍较小,至9月底成立净值增长2.01%。为了满足ETF上市要求,该基金在10月8日加快建仓步伐,但迎来震荡行情,单日净值下跌2.39%。而从产品成立以来,该基金业绩比较基准累计上涨超12%。
主动权益基金仍建仓较慢
而主动权益基金普遍建仓步伐更谨慎,跑输业绩比较基准的情况也更加普遍。9月新成立的主动权益基金中有19只在9月最后一周前成立。不过,只有安联中国精选1只在9月27日披露数据显示当周净值上涨了10%以上,还有兴银数字经济智选、兴业弘远回报2只产品涨幅超过1.5%,多数产品净值波动则在1%以内。同期业绩比较基准涨幅均值则为11.78%。
作为安联基金成立以来的首只公募产品,安联中国精选在9月3日成立,9月6日产品即出现净值波动,截至目前,产品成立以来回报已达到24.91%,跑赢同期业绩比较基准8个百分点。
一天前,天弘北证50也宣布提前结募,该基金2024年9月13日开始募集,原定募集截止日为2024年12月12日。而在9月24日至9月底之间,还有7只产品宣布提前结募,其中6只为权益基金。
(财联社记者 周晓雅)
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